TEL. 027‐252‐1919
〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6
(単位:円) | |||
科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金及び預金 | 4,576,752 | 3,181,445 | 1,395,307 |
未収金 | 19,800 | 52,800 | -33,000 |
前払金 | 229,158 | 199,548 | 29,610 |
証紙仮払金 | 191,650 | 218,700 | -27,050 |
立替金 | 170,340 |
56,640 | 113,700 |
貯蔵品 | 680,921 | 489,980 | 190,941 |
流動資産合計 | 5,868,621 | 4,199,113 | 1,669,508 |
2.固定資産 | |||
(1) 特定資産 | |||
減価償却引当資産 | 12,747,500 | 13,957,500 | -1,210,000 |
防災対策積立資産 |
1,439,500 | 1,439,500 | 0 |
退職給付引当資産 | 772,800 | 651,600 | 121,200 |
特定資産合計 | 14,959,800 | 16,048,600 | -1,088,800 |
(2) その他固定資産 | |||
建物 | 16,843,913 | 18,286,060 | -1,442,147 |
簡易建物 | 1 | 1 | 0 |
構築物 | 5 | 5 | 0 |
什器備品 | 23,579 | 165,933 | -142,354 |
ソフトウェア | 618,640 | 90,000 | 528,640 |
その他の固定資産合計 | 17,486,138 | 18,541,999 | -1,055,861 |
固定資産合計 | 32,445,938 | 34,590,599 | -2,144,661 |
資産合計 | 38,314,559 | 38,789,712 | -475,153 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 902,719 | 508,749 | 393,970 |
前受金 | 598,300 | 752,013 | -153,713 |
預り金 | 147,237 | 127,458 | 19,779 |
未払消費税 | 0 | 450,600 | -450,600 |
流動負債合計 | 1,648,256 | 1,838,820 | -190,564 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 772,800 | 651,600 | 121,200 |
固定負債合計 | 772,800 | 651,600 | 121,200 |
負債合計 | 2,421,056 | 2,490,420 | -69,364 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
寄付金 | 839,500 | 839,500 | 0 |
指定正味財産合計 | 839,500 | 839,500 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | (839,500) | (839,500) | 0 |
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産合計 | 35,054,003 | 35,459,792 | -405,789 |
(うち特定資産への充当額) | (13,347,500) | (14,557,500) | 1,210,000 |
正味財産合計 | 35,893,503 | 36,299,292 | -405,789 |
負債及び正味財産合計 | 38,314,559 | 38,789,712 | -475,153 |
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